Es la función que se lleva a cabo en un departamento del mismo nombre y que controla el dinero que ingresa o se gasta en la compañía. Cuando se habla del dinero que controla quiere decir, en este caso, las operaciones en moneda.
De manera que el departamento de Tesorería es aquél que ejecuta cualquier tipo de pagos y reembolsos a proveedores o los recibe de sus distintos distribuidores o clientes. También se encarga de las operaciones bancarias.
Como puedes ver, esta es el área que tiene el control de la caja de tu organización.
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