Sus funciones están limitadas esencialmente a dos grandes objetivos, de forma tal que en el departamento de Tesorería:
- Manejas o controlas todo lo que tiene que ver con el dinero (moneda o divisa) y los diferentes recursos que se obtienen de operaciones financieras.
- Ejecutas todos los pagos necesarios para el funcionamiento de la empresa y realizas el cobro de pasivos los clientes y otros deudores.
- Te enfocas principalmente en el flujo de caja para el desarrollo de las tareas.
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